广发基金270002诊断（广发基金270002分析报告）
广发基金270002分析报告
基金概述：
广发基金270002是一只开放式股票型基金，管理规模约100亿元，管理人为广发基金管理有限公司。该基金成立于2014年12月，旨在通过挖掘A股市场中有较好增长前景、估值合理的公司股票投资获取良好的资本增值。
基金业绩分析：
1. 近期表现
截至2021年5月31日，广发基金270002今年以来的累计收益率为-1.99%，同期上证综指的累计收益率为0.51%，表现不如大盘。在5月份的市场下跌中，该基金的表现表现不尽如人意，并未避免大幅回撤。
2. 长期表现
在三年、五年和十年期限内，广发基金270002的累计收益率分别为22.43%、95.03%和176.27%，相比上证综指的累计收益率分别为9.19%、48.95%和114.09%。基于长期收益率的比较来看，这只基金的表现是出色的。
然而，我们也发现广发基金270002的波动性较大，尤其是在市场下跌时，基金容易出现强烈的跌势。
基金投资策略：
1. 重点配置策略
广发基金270002采取重点配置策略，即将基金的资金投向市值较小、估值合理的行业和个股。该基金持股集中在TMT行业、消费领域以及医药行业，占股票投资的比重分别为38.94%、14.60%和12.29%。但是，这种策略也会带来较高的风险。
2. 持股特征
持股结构中个股权重极度不均衡，前十大持仓占比达到56.00%。其中，中芯国际、比亚迪股份、新华保险、锦州银行、万科企业等五个持仓占比均超过5%。如果这些个股涨跌幅较大，基金的收益也会受到较大波动。
基于分析，建议投资者在投资过程中要考虑到基金经理的投资能力、基金经理的管理经验以及基金的投资策略和风险水平。
